شاخص ترس و طمع کریپتو چیست؟
در این مطلب میخواهیم با یک راجع به شاخص ترس و طمع در کریپتو یا همان fear and greed index صحبت کنیم. پس میریم که با هم ببینیم اصلاً شاخص ترس و طمع کریپتو چیه؟
شاخص ترس و طمع، نمره 0 تا 100 را برای احساسات در بازار کریپتو به خود اختصاص می دهد. شاخص ترس و طمع بر اساس CNNMoney میباشد و برای تجزیه و تحلیل وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال از آن استفاده میشود.
(نمره 0 تا 49) نشان دهنده ترس در بازار و احتمالاً عرضه مازاد در بازار است. (نمره 50 تا 100) نشان دهنده طمع و احتمالاً وجود یک حباب احتمالی است.
توجه به تغییرات در سطح ترس و طمع می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما در هنگام انتخاب ورود یا خروج از بازار رمز ارز باشد.
مقدمه ای بر شاخص ترس و طمع
هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش در بازار رمز ارزها، یک معامله گر یا سرمایهگذار خوب همیشه به دنبال داده های مطمئن است.
نمودارهایی در این زمینه وجود دارد که باید به آنها توجه نمود، اصولی را که باید تجزیه و تحلیل کرد و از احساسات بازار برای بررسی وضعیت بازار رمز ارزها استفاده کرد.
با این حال، مطالعه هر معیار و شاخص موجود کارآمدترین استفاده از زمان نیست. شاخص ترس و طمع رمز ارز، ترکیبی از احساسات و معیارهای اساسی و نمایی از ترس و طمع بازار را ارائه می دهد.
در واقع، نباید تنها به این شاخص تکیه کنید اما این شاخص، می تواند به شما در درک احساسات کلی بازار کریپتو کمک کند.
شاخص چیست؟
تعریف سنتی شاخص عموماً اینگونه است: یک شاخص چندین نقطه داده را گرفته و آنها را در یک اندازه گیری آماری واحد، ترکیب می کند.
شاید تاکنون نام Dow Jones Industrial Average (DJIA) را شنیده باشید. در واقع DJIA(یا همان داو جونز)، شاخص معروف بازار سهام آمریکاست.
DJIA ترکیبی از تجمیع 30 شرکت بزرگ بوده که در بورس های اوراق بهادار ایالات متحده ذکر شده اند. همچنین سرمایه گذاران می توانند سهام DJIA را بخرند تا به نحوی در سهام هر یک از این شرکت ها سهیم باشند.
شاخص ترس و طمع رمز ارزها نیز، درباره اندازه گیری موزون داده های بازار است، اما شباهت های این دو مورد، به همین جا ختم می شود.
شاخص ترس و طمع رمز ارز چیزی نیست که بتوانید آن را خریداری کنید و هیچ نوع ابزار مالی نیز حساب نمیشود.
این فقط یک شاخص در بازار است که می تواند مکمل تجزیه و تحلیلهای شما در بازار باشد.
شاخص بازار چیست؟
شاخص های بازار تجزیه و تحلیل داده های بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران آسان می کند. شاخص ها در همه اشکال تحلیل بازار وجود دارند از جمله :
- تحلیل تکنیکی
- تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات
اگر قبلاً تجزیه و تحلیل فنی (TA) را آزمایش کرده اید، احتمالاً تجربه ای در مورد شاخص ها نیز دارید. این محدوده از میانگین متحرک ساده گرفته تا الگوهای نمودار پیچیده مانند ابرهای ایچیموکو را شامل میشود.
شاخص های TA با تجزیه و تحلیل قیمت ها، حجم معاملات و سایر روندهای آماری در ارتباط هستند.
شاخص های تحلیل بنیادی رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کنند. وقتی در مورد یک توکن یا سهام تحقیق می کنید، سعی در تعیین ارزش اساسی پروژه خواهید داشت.
به عنوان مثال، تحقیقات شما می تواند شامل تعداد کاربران و ارزش کل بازار در یک شاخص باشد.
علاوه بر این، ما شاخص های احساسات بازار را داریم که احساسات و افکار سرمایه گذاران و معامله گران را اندازه گیری می کند.
شاخص ترس و طمع رمز ارز تنها یکی از بسیار موارد مشابه است. نمونه های دیگر شامل The Bull & Bear Index از Augmento و WhaleAlert میباشد که انتقال های بزرگ از نهنگ ها را در بازارهای رمز ارز دنبال می کند.
تا حدودی، تحقیقات رمز ارز به شدت بر تحلیل رسانههای اجتماعی، جامعه و افکار عمومی متکی است. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل احساسات می تواند برای این طبقه دارایی مفید باشد.
شاخص ترس و طمع دقیقاً چیست؟
CNNMoney در اصل شاخص ترس و طمع را برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار برای سهام و دارایی ایجاد کرده است.
از آن زمان Alternative.me نسخه مختص خود را متناسب با بازار رمز ارزها ساخته است.
شاخص ترس و طمع رمز ارزها، سبدی از گرایش ها و شاخص های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می کند تا مشخص شود که شرکت کنندگان در بازار احساس طمع و حریص بودن دارند یا می ترسند.
نمره 0 نشان دهنده ترس شدید است، در حالی که 100 نشان دهنده طمع شدید است. نمره 50 نشان می دهد که بازار تا حدودی خنثی است.
ترس لزوما به این معنا نیست که بازار وارد یک روند نزولی بلند مدت شده است. در عوض، می توانید آن را به عنوان یک مرجع کوتاه مدت یا میان مدت برای احساسات کلی بازار در نظر بگیرید.
حرص و طمع در بازار وضعیت عکس دارند. اگر سرمایه گذاران و معامله گران حریص باشند، امکان افزایش ارزش افزوده و حباب وجود دارد، و بر عکس.
وضعیتی را تصور کنید که FOMO (ترس از دست دادن) باعث می شود سرمایه گذاران به بازارها هجوم آورده و قیمت بیت کوین و آلتکوینها را بیش از حد ارزیابی کنند.
به عبارت دیگر، افزایش حرص و طمع ممکن است منجر به تقاضای بیش از حد شده و به طور مصنوعی قیمتها را افزایش دهد.
فومو (FOMO) چیست؟
Fear Of Missing Out به معنی ترس از دست دادن و عقب ماندن از سود است که موجب ایجاد طمع در افراد میشود.
فرضاً شما میشنوید که به یکباره قیمت بیتکوین 10% افزایش پیدا کرده، در این زمان شما میترسید که مبادا از دیگران و همچنین سودی که میتوانستید ببرید عقب بیفتید، در این حالت ممکن است بدون توجه به ارزنده بودن بیت کوین، هر چه سریعتر اقدام به خرید بیت کوین کنید.
این احساس شما اصطلاحاً فومو نامیده میشود.
شاخص ترس و طمع چگونه کار می کند؟
سایت Alternative.me، هر روز یک مقدار جدید از شاخص ترس و طمع را از 0 تا 100 محاسبه می کند.
از جولای 2021، شاخص ترس و طمع رمز ارزها فقط از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می کند.
دلیل این امر ارتباط قابل توجه BTC با بازار رمز ارزها، به طور کلی در مورد قیمت و احساسات است. در آینده برنامه هایی برای پوشش سایر ارز های بزرگتر وجود دارد که احتمالاً شاملEther و BNB نیز می شود.
مقیاس شاخص ترس و طمع
0-24: ترس شدید (نارنجی)
25-49: ترس (کهربایی/فریاد(
50-74: طمع (سبز روشن)
75-100: حرص و طمع شدید (سبز)
این شاخص با ترکیب پنج عامل وزنی مختلف بازار، ارزش را محاسبه می کند. بیایید نگاهی به آن بیندازیم:
- نوسان (25% از نمره شاخص) نوسانات ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین های 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می کند. در اینجا، این شاخص از نوسانات به عنوان پایه ای برای عدم قطعیت در بازار استفاده می کند.
- شتاب/حجم بازار (25% از نمره شاخص). حجم معاملات فعلی بیت کوین و شتاب بازار با مقادیر قبلی 30 و 90 روزه قبلی مقایسه شده و سپس ترکیب می شوند. خرید مداوم با حجم بالا نشان دهنده احساس مثبت یا حریصانه بازار است.
- رسانه های اجتماعی (15% از نمره شاخص). این عامل تعداد هشتگ های توییتر مربوط به بیت کوین و به طور خاص، میزان تعامل آن را بررسی می کند. به طور معمول، مقدار زیاد و غیرمعمول زیاد تعاملات بیشتر به طمع بازار تا ترس مربوط می شود.
- تسلط بر بیت کوین (10%از نمره شاخص). این ورودی میزان تسلط BTC بر بازار را اندازه گیری می کند. افزایش تسلط بر بازار نشان می دهد که سرمایه گذاری جدیدی بر روی سکه و تخصیص مجدد وجوه از طریق آلت کوین ها انجام شده است.
- Google Trends (10% از نمره شاخص). با مشاهده داده های Google Trends برای جستجوهای نتایج مرتبط با بیت کوین می تواند بینش بازار را ارائه دهد. به عنوان مثال، افزایش نتیجه جستجو “کلاهبرداری بیت کوین” نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است.
- نتایج نظرسنجی (15% از نمره شاخص). این ورودی در حال حاضر موقتاً متوقف شده و مدتی است که غیر فعال میباشد.
چرا شاخص ترس و طمع رمز ارزها مفید هستند؟
شاخص ترس و حرص رمز ارز می تواند ابزار ارزشمندی برای بررسی تغییرات احساسات بازار باشد. نوسانات بزرگ ممکن است فرصتی را برای ورود یا خروج قبل از ادامه روند بازار توسط بقیه بازارها ایجاد کند. ما می توانیم با بررسی سه ماه گذشته، کل ارزش بازار ارزهای رمز ارز را در مقابل ارقام شاخص و نمونه کوتاهی از این موضوع مشاهده کنیم.
نقطه 1 در 26 آوریل 2021، را نشان می دهد که پایین ترین نوسان ارزش شاخص از 73 (حرص) تا 27 (ترس) هستند. نقطه 2 شروع یک اسلاید دیگر را در 12 ماه مه 2021 از 68 (طمع) تا 26 (ترس) نشان می دهد. با مقایسه این تغییرات با ارزش بازار کل رمز ارز، می توانیم ببینیم که آیا این امر با بازار رمز ارزها مطابقت دارد یا خیر.
نقطه 1 باز هم 26 آوریل را نشان می دهد که از 1.78 تریلیون دلار شروع می شود و قبل از صعود به قله 2.53 تریلیون دلار در 12 مه میرسد. وقتی بازار حریص تر می شود، کل ارزش بازار تا زمانی که به حداکثر خود برسد افزایش می یابد. در بیشترین حد، احساسات بار دیگر به شدت کاهش می یابد.
با مثال ما، این شاخص در یافتن فرصت خرید و پیش بینی فروش در بازار مفید بوده است. با استفاده از ایندکس، می توانید بررسی واکنش های احساسی بیش از حد بالا رفته یا منطبق با بازار را بررسی کنید. اما آیا این کار همیشه برای همه شرایط مفید خواهد بود؟ به احتمال زیاد، خیر.
آیا می توان از شاخص ترس و طمع برای تحلیل بلند مدت استفاده کرد؟
این شاخص در تجزیه و تحلیل طولانی مدت چرخه های بازار رمز ارز به خوبی عمل نمی کند. در فرار گاو یا خرس، چرخه های متعددی از ترس و طمع وجود دارد. این سوئیچ ها برای معامله گران نوسانات مفید هستند. با این حال، برای سرمایه گذارانی که مایل به نگه داری هستند(هودلر ها)، پیش بینی تغییر از بازار صعودی به بازار خرس فقط از طریق شاخص دشوار خواهد بود. برای به دست آوردن چشم انداز بلند مدت، باید جنبه های دیگر بازار را تحلیل کنید.
مثل همیشه، توصیه میشود که فقط به یک شاخص یا سبک تحلیل تکیه نکنید.
نکته بسیار بسیار مهم:
مطمئن شوید که قبل از سرمایه گذاری خودتان تحلیل و تحقیق خود را انجام داده اید و ضمناً فقط آن مقدار پولی را که می توانید از دست بدهید(منظورمان آن مقدار پولی است که به آن نیاز ندارید و با از دست دادنش مشکلی در روند زندگی شما پیش نمیآید)، سرمایه گذاری کنید.
نتیجه گیری
شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو، راهی ساده برای جمعآوری و جمعبندی طیف وسیعی از معیارهای بنیادی و بازار است. به جای این که خودتان این کار را انجام دهید، می توانید برای ردیابی رسانه های اجتماعی، Google Trends و سایر آمارها به نشانگرها تکیه کنید. اگر می خواهید این شاخص را در تجزیه و تحلیل خود بگنجانید، آن را با معیارها و شاخص های دیگر نیز تکمیل کنید تا دید متعادل تری داشته باشید.
برای مشاهده سایر محتواهای آموزشی و همچنین کسب اطلاعات بیشتر، میتوانید از مطالب آموزش کریپتو در توکن خان دیدن کنید.
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
بررسی رفتار توابع View و Pure در سالیدیتی Solidity
توابع Payable در قراردادهای هوشمند Solidity
سالیدیتی Solidity چیست؟
سطح دسترسی Visibility در سالیدیتی Solidity
توابع Function در سالیدیتی Solidity
انواع حافظه در قرارداد هوشمند سالیدیتی
7 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
سلام عالی بود
ایا مشاوره هم دارین برای خرید ارز؟ قیمت مشاورتون چقدره؟
مطلبتون بسیار مفید بود
خیلی سایت خوبی دارین
خیلی دنبال این موضوع بودم
خیلی محتوای کامل و عالی بود
بازم درمورد این موضوع مطلب بزارین